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金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金保本期到期运作相关规则
发布日期:2022-08-31 20:53   来源:未知   阅读:

  金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金保本期到期运作相关规则及金元比联宝石动力混合型证券投资基金具体申购办法的公告

  金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金(以下简称本基金)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为金元比联基金管理有限公司(以下简称本公司),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称中国工商银行)。

  本基金根据中国证券监督管理委员会《关于同意金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2007]213号)的核准,于2007年8月6日至2007年8月10日进行了募集。募集期间募集及利息结转的基金份额共计4,989,265,191.90份基金份额,有效认购户数为138584万户。本基金于2007年8月15日正式成立,简称为金元比联宝石保本混合,基金代码为【620001】。本基金保本周期期限三年,自本基金合同生效之日(即2007年8月15日)起至三年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本期到期日顺延至下一个工作日(即2010年8月16日)。

  由于不再符合保本基金的存续条件,本基金将于保本周期到期后,依照本基金基金合同关于保本期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本期,该保本期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准;否则,本基金变更为非保本的混合型基金,基金名称相应变更为金元比联宝石动力混合型证券投资基金,基金投资、基金费率等相关内容也将做相应修改,在报中国证监会核准后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明的规定,转型为混合型基金,基金代码不变,仍为【620001】,同时更名为金元比联宝石动力混合型证券投资基金,基金托管人仍为中国工商银行。转型后的金元比联宝石动力混合型证券投资基金的投资目标、投资策略及费率等按本基金基金合同相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。

  根据本基金基金合同的规定,本基金在其投资转型期结束日后的次日,即2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力混合型证券投资基金,现将本基金保本期到期处理规则及金元比联宝石动力混合型证券投资基金具体申购办法说明如下:

  本基金保本期到期选择期自2010年8月17日(含)起至2010年9月6日(含)止(以下简称保本到期选择期)。基金份额持有人可在保本到期选择期内的交易时间里,通过基金管理人和各代销机构的营业网点(包括电子化服务渠道)依照2、保本到期选择期内基金份额持有人的选择方式中所列的选择方式进行到期选择。

  对于在保本到期选择期内未提出赎回或者转出申请的基金份额持有人,则默认其选择持有转型后的金元比联宝石动力混合型证券投资基金。

  若选择转换为我公司管理的其他已开通转换的基金,则转换费用(包括转换赎回费和申购补差费)为零;

  若选择持有转型后的金元比联宝石动力混合型证券投资基金,则无需支付申购费。

  若选择赎回本基金,则赎回费按照本基金招募说明书的赎回费率结构规定收取,具体费率如表1所示:

  注:基金份额持有人持有时间的计算,以其份额在注册登记机构的注册登记日开始计算

  若选择转换为我公司管理的其他已开通转换的基金,则转换费用(包括转换赎回费和申购补差费)为零;

  若选择持有转型后的金元比联宝石动力混合型证券投资基金,则无需支付申购费。

  基金份额持有人保本到期的选择方式认购的基金份额持有人申购的基金份额持有人

  (3)保本到期选择期内,基金份额持有人的赎回或转换申请均按照实际操作日的基金份额净值计算;

  (4)本基金在保本到期选择期的赎回或转出业务申请采取未知价原则和先进先出原则进行处理。

  未知价原则,即赎回或转出的价格以受理申请当日收市后的基金份额净值为基准进行计算。

  先进先出原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回或转出处理时,确认日期在先的基金份额先赎回或转出,确认日期在后的基金份额后赎回或转出,以确定所适用的赎回费率。

  (5)保本到期选择期内,本基金使用金元比联宝石动力混合的简称,每日公布基金份额净值;

  (6)保本到期选择期内,基金份额持有人应得银行利息将计入基金份额净值,以充分保障基金份额持有人的利益;

  未参与金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金【620002】、金元比联丰利债券型证券投资基金【620003】、金元比联价值增长股票型证券投资基金【620004】、金元比联核心动力股票型证券投资基金【620005】代销业务或者未开通上述基金产品转换业务的代销网点,将不进行本基金的基金转换。

  本基金的投资转型期为2010年8月17日(含)至2010年9月30日(含)(以下简称投资转型期)。在投资转型期结束后的次日,即2010年10月1日起金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金转型为混合型基金,名称相应变更为金元比联宝石动力混合型证券投资基金。

  (1)鉴于投资转型期的前十五个工作日和保本到期选择期相重合,故2010年8月17日(含)至2010年9月6日(含)期间暂停基金申购、转入和定期定额投资业务,开放赎回和转出业务;2010年9月7日(含)至2010年9月30日(含)期间暂停基金申购、转入和赎回、转出业务以及定期定额投资业务;

  (2)投资转型期内,本基金使用金元比联宝石动力混合的简称,每日公布基金份额净值;

  (3)投资转型期内,基金份额持有人应得银行利息将计入基金份额净值,以充分保障基金份额持有人的利益;

  本基金在其投资转型期结束日后的次日,即2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力混合型证券投资基金,并开放申购、转入和赎回、转出以及定期定额投资业务。届时起基金投资者可在基金管理人和各代销机构的营业网点(包括电子化服务渠道)处按销售机构提供的方式办理基金份额的日常的申购、转入和赎回、转出以及定期定额投资业务。

  2、由本基金转入金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金份额持有期计算规则

  对于由本基金转入金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金份额,其持有期将从其认购日、申购日或其他基金转换为本基金的转入日起连续计算。

  本公告仅对金元比联宝石动力混合型证券投资基金的交易事宜予以简要说明,其它未说明事宜遵循《金元比联宝石动力混合型证券投资基金基金合同》和《金元比联宝石动力混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定。

  电线)银行渠道:中国工商银行股份有限公司(中国工商银行)、中国农业银行股份有限公司(中国农业银行)、交通银行股份有限公司(交通银行)、招商银行股份有限公司(招商银行)、中国邮政储蓄银行有限责任公司(邮储银行)、华夏银行股份有限公司(华夏银行)、上海浦东发展银行股份有限公司(浦发银行)、深圳发展银行股份有限公司(深发展)、中国民生银行股份有限公司(民生银行)、中信银行股份有限公司(中信银行)、上海银行股份有限公司(上海银行)、平安银行股份有限公司(平安银行)等。

  (2)券商渠道:金元证券股份有限公司(金元证券)、中国民族证券有限责任公司(民族证券)、中信建投证券有限责任公司(中信建投证券)、光大证券股份有限公司(光大证券)、申银万国证券股份有限公司(申银万国)、海通证券股份有限公司(海通证券)、兴业证券股份有限公司(兴业证券)、招商证券有限责任公司(招商证券)、国泰君安证券股份有限公司(国泰君安证券)、华泰联合证券有限责任公司(华泰联合证券)、中国银河证券股份有限公司(银河证券)、广发证券股份有限公司(广发证券)、国元证券股份有限公司(国元证券)、中信证券股份有限公司(中信证券)、广发华福证券有限责任公司(广发华福证券)、信达证券股份有限公司(信达证券)、天相投资顾问有限公司(天相投顾)等。

  本公告的最终解释权归本公司所有。投资者欲了解详情,请登录本公司网站()查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(或)咨询相关事宜。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。